실시간 보고서에 자금보고서 메뉴가 새롭게 추가됩니다. 일별 자금 현황부터 기간별 자금 흐름까지 한눈에 확인할 수 있습니다.
이런 분들께 유용해요
매일 회사의 입출금 현황을 빠르게 파악하고 싶은 분
월별·기간별 자금 흐름을 한눈에 확인하고 싶은 분
계좌별 잔액 변화 추이를 보고서 형태로 관리하고 싶은 분
자금 일보에서 일별 입출금 현황을 확인할 수 있습니다
전일 기준으로 연동된 입출금·외화 계좌의 거래내역을 일별로 확인할 수 있습니다.
기본 조회 기준은 전일이며, 날짜 이동이 가능합니다.
오늘 날짜로 이동하면 현재 시점까지 스크래핑된 거래내역을 바로 확인할 수 있습니다.
화면 내 내역 업데이트 버튼으로 최신 거래내역을 즉시 갱신할 수 있습니다.
자금 통계에서 기간별 자금 흐름을 파악할 수 있습니다
지난 6개월간의 월별 자금 흐름을 그래프와 표로 제공합니다.
계좌별 잔액 변화 추이를 시각적으로 파악할 수 있습니다.
계정분류 값을 기준으로 구분하여 확인할 수 있습니다.
우측 상단 계좌 표시 설정에서 보고서에 포함할 계좌를 직접 선택할 수 있습니다.
이용 방법
[경리 > 실시간 보고서 > 자금보고서] 메뉴에서 이용하실 수 있습니다.
자금보고서를 사용하려면 사전에 계좌 연동 및 입출금 거래 분류가 완료되어 있어야 합니다.
참고 사항
자금보고서는 입출금·외화 계좌를 대상으로 합니다. 예·적금 계좌는 고유동성 자금 리포트의 목적상 제공 대상에서 제외됩니다.
내역 업데이트는 최근 1개월 이내 데이터만 갱신됩니다.
Q. 예적금 계좌가 보이지 않아요.
A. 자금보고서는 고유동성 자금(입출금·외화 계좌)의 현황 파악을 목적으로 하기 때문에, 예·적금 계좌는 제공 대상에서 제외됩니다.
Q. 오늘 날짜 기준의 자금 현황을 보고 싶어요.
A. 자금 일보 화면에서 날짜를 오늘로 변경하시면 현재 스크래핑 기준의 자금 정보를 확인하실 수 있습니다.
아직 알프레드로 계좌 관리를 하고 있지 않으시다면
내역 수집 기관 연동에서 계좌를 연동해서 알프레드에서 여러 계좌를 쉽게 관리해보실 수 있습니다.