펀드 계좌 관리

계좌를 개별/일괄 관리하는 화면을 안내 드립니다.

OMS 시스템상 계좌번호는 증권사가 계좌번호를 기반으로 할당한 코드를 의미합니다.

계좌조회 탭을 선택하여 상단 탭에서 조회하실 계좌의 조건을 입력/선택하고 [조회] 버튼을 클릭하시면 됩니다.
※ 기본 조회 조건이 설정되어 있기 때문에, 조건 변경 없이 조회하실 경우 원하시는 계좌 확인이 안될 수 있어요, 조회 전 꼭 확인해주세요!

계좌는 개별 1개씩 등록 또는, 다수 일괄 등록 모두 가능합니다.

(계좌를 등록할 빈 칸 행이 없는 경우) 우측 상단에 [추가+] 버튼을 클릭하여 등록할 수 있는 빈 칸 행을 만들어주세요.
해당되는 정보를 입력하고 선택해주세요.
- [복사추가+] 버튼 클릭시 선택한 행과 동일한 정보로 복사 됩니다.
- [삭제] 버튼 클릭시 선택한 행이 삭제 됩니다.

자산구분 : 주식으로 설정
위탁/예탁 : 리테일 계좌 여.부를 의미. 펀드 계좌는 위탁으로, 개인(일임) 및 리테일 계좌(법인&개인 모두)는 예탁으로 설정
개설일자, 폐쇄일자, 수수료(%), 과세구분 : 상세 정보 확인 불가시 폐쇄일자는 먼 미래(ex;100년 후), 기타 항목은 임의의 데이터로 등록 가능
※ 펀드 계좌 관리용 정보로, 거래에 영향을 주지 않아요.
본부코드 : 400 주식운용본부
매체구분 : 일반 주문 실행 대상은 일반 선택, 바스켓 주문 실행 대상은 프로그램 선택(사이버/미사용은 불용 옵션으로 곧 삭제 예정)
※ 동일 계좌를 일반/프로그램으로 각각 등록하시면 일반&바스켓 주문 모두 실행 가능해요!
일반/차입계좌여부 : 일반, 차입 중 하나만 선택
※ 일반을 체크하셔야 주문 실행 및 매매처 지정이 가능합니다.
※ 차입 주식 매도 실행을 하시려면, 기존 등록 된 펀드계좌 정보를 일반은 체크 해제, 차입으로 체크/변경해주세요.

엑셀 파일 양식

엑셀은 제목 행 없이 바로 계좌 정보를 작성해주시면 되기 때문에 파일 양식을 제공 해드리지는 않습니다. 단, 가로열은 화면 좌측 상단의 '※ 엑셀 항목순서 : ...' 순서 그대로 작성하여 등록해주세요!

※ 계좌번호 등 원천적인 정보는 증권사에서도 변경 처리가 완료되어야하니, 반드시 증권사에도 요청해주세요!

수정 및 삭제/추가 완료시 모두 [저장]을 클릭하셔야만 변경 정보가 시스템에 정상 저장 됩니다.
매니저, 수탁은행은 해당 계정과 펀드 상세 정보를 근거로 자동으로 설정됩니다.
간혹, 계좌번호를 잘 등록했음에도 예탁원 사이트(MAP) 등에서 지속 오류로 확인되신다면, 아래 사항을 체크해주세요.
첫째, 계좌번호를 오 등록 한 건 아닌지 확인해주세요! 오 등록이라면 계좌번호를 수정해주세요.
둘째, 계좌번호 전체 자리수(10자리)와 뒤자리에 '1' 또는 '01' 여.부를 확인해주세요! 계좌번호 끝 자리가 '1'로 끝나고 11자리 또는, '01'로 끝나는 12자리라면, 뒤의 '01' 을 제거해주세요!
※ 일부 증권사는 계좌번호가 아닌 기타 정보 코드가 계좌번호 끝에 표시되어, 그대로 등록하실 경우 '미등록 계좌'로 서비스에 어려움을 겪으실 수 있습니다.