경로 : 국내주식 > 사전배분 > [11110] (자문사)펀드별배분
권한 : 운용역/트레이더
펀드별로 주문지를 생성(사전 배분)하는 방법은 아래와 같습니다.
좌측 상단에서 펀드 검색을 클릭한 후 '사용자펀드선택' 팝업창에서 대상 펀드를 선택 합니다.
펀드를 선택하면 펀드 정보(순자산, 편입비, 가용자금 등)와 보유중인 종목 내역이 표시됩니다.
※ 보유중이 아닌 종목은 우측 상단 [추가+]를 클릭하여 행을 추가한 후, 단축코드 칸을 더블 클릭하면 나오는 '주식종목선택' 팝업창에서 종목을 선택하여 추가할 수 있어요!
배분구분에서 필터 옵션()을 선택하고 조건을 입력합니다.
편입비대비
비율 : 입력 비율이 펀드의 편입비가 되도록 종목 편입비를 반영하여 주문 수량 계산
금액 : 입력 금액을 종목 편입비만큼 반영하여 주문 수량 계산
평가액
금액 : 입력한 금액을 평가액 대비 종목비로 반영하여 주문 수량 계산
가중시장비
비율 : 펀드 편입비가 입력한 비율이 되도록 시장비를 반영하여 주문 수량 계산
§ 수식 = 입력한 목표 비율 X NAV(Net Asset Value) X [편입 개별 종목의 시장비/∑*{편입 개별 종목의 시장비}]
* 현재 포트폴리오 종목별 구성비가 가중치로 부여 됩니다.
금액 : 입력한 금액을 보유 종목의 전체 시장 대비 비중으로 반영하여 주문 수량 계산
단순시장비
비율 : 종목 시장비로 입력한 비율만큼 반영하여 주문 수량 계산
§ 편입된 개별종목의 시장비중 X 입력하는 목표비율 X NAV
전량매도
보유 중인 전체 수량 매도
우측 상단의 [실행] 클릭 후, [주문지생성(F7)] 을 클릭하면 주문지 생성이 완료됩니다.
※ [실행]은 주문 불가, 사전 점검 위반 항목이 있는지 확인하는 과정으로 생략하실 수 있습니다.
주문지 생성 가능한 화면들은 무엇이 있나요?
운용역이 주문지를 생성할 수 있는 화면은 [11110] (자문사)펀드별배분 외에도 아래의 화면이 있습니다.
[11106] (자문사)종목별배분 (도움말)
[11111] (자문사)주식임의배분
가중시장비와 단순시장비 차이가 정확히 뭔지 모르겠어요!
다음의 예시로 설명 드리겠습니다.
A 펀드
예시) 가중시장비
0% → 20%
가 종목
나 종목
다 종목
시장 비중
0.01%
0.05%
3.20%
가중시장비 20% 반영
20%X{0.01%/(0.01%+0.05%+3.20%)}
20%X{0.01%/(0.05%+0.05%+3.20%)}
20%X{0.01%/(3.2%+0.05%+3.20%)}
종목별 반영 값
0.061%
0.307%
19.632%
B 펀드
예시) 단순시장비
0% → 80%
가 종목
나 종목
다 종목
시장 비중
0.01%
0.05%
3.20%
단순시장비 80% 반영
0.01% X 80%
0.05% X 80%
3.20% X 80%
종목별 반영 값
0.008%
0.040%
2.560%
다음 단계 화면과 진행 방법을 알려주세요.
주문지 생성이 완료되면 [41204] (자문사)주식매매실행 화면에서 주문 조건을 설정하고, 매매처(증권사)로 주문을 전송하시면 됩니다. 아래의 도움말에서 관련 사항을 확인해 보세요!
[41204] (자문사)주식매매실행 ▶ 주문 조건 설정/전송
생성한 주문지는 어떻게 취소할 수 있나요?
주문지 생성 후 아직 매매처(증권사)로 전송하지 않은 주문과 전송 후 주문은 각각 다른 방법으로 취소가 가능합니다. 도움말을 클릭하시면 방법을 확인하실 수 있어요!
도움말 바로가기 ▶ 매매처 전송 전 주문 취소 or 전송 후 주문 취소