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[81101] 주식펀드별거래내역 (《펀드별조회, 주문조회, 주문조회(Ⅱ), 주문조회(Ⅲ)》), [81102] 주식매매처별거래내역, [81104] 주식펀드별정정/취소
권한 : 운용역/트레이더/컴플라이언스
일자/기간별 펀드 기준의 다양한 조건으로 주문 지시부터 체결 완료까지 주문 정보를 확인하실 수 있어요.
《펀드별조회》
※ 상단에서 기준일자, 펀드, 종목 등 조회 조건 설정 후 총 체결 금액, 수량 , 평균 체결단가 조회 가능
확인 가능한 데이터 확대 보기
기준일자 | 주문번호 | 펀드코드 | 펀드명 | 단축코드 | 종목명 | B/S | L/S | 매매처코드 | 매매처명 | 주문수량 | 주문금액 | 주문매체 | 팀명 | 운용역 | 주문조건 | 주문단가 | 트레이더 | 주문조건 | 주문단가 | 체결단가 | 체결수량 | 체결금액 | 매매손익 | 체결률 | 생성시간 | 전략코드 | 전략명 |
《주문조회》
확인 가능한 데이터 확대 보기
주문번호 | 주문명 | 매니저 | 트레이더 | B/S | 주문수량 | 주문금액 | 체결수량 | 체결금액 | 주문매체 | 팀장승인상태 | 팀장메모 | C IO승인상태 | C IO메모 | 컴플승인상태 | 컴플메모 | 전략코드 | 전략명 |
펀드코드 | 펀드명 | 종목명 | 주문수량 | 주문단가 | 주문금액 | 주문조건 | 주문시간 |
《주문조회(Ⅱ)》
《주문조회(Ⅲ)》
외부에서 거래한 내역을 [81101]화면에 업로드하여 함께 조회 및 관리할 수 있습니다.
업로드 방법
우측 상단의 "파일 업로드" 클릭
아래 '작성 방법'에 따라 작성한 양식 열기
"업로드 미리보기" 팝업에서 항목 개수 및 체결금액 확인 → "업로드"
※ 오류 발생 시 하단 [알림]메세지에 위치 및 내용이 표시됩니다.
양식 작성 방법
시트#2 '작성안내' 참고하여 시트#1 '업로드 양식' 작성
파란색 컬럼=필수 입력, 연한 파란색 헤더=선택 입력
※ 선택 입력 컬럼 미기재 시 공란으로 표시
일자/기간별 매매처(증권사)별 거래 내역 정보를 확인하실 수 있어요.
일자/기간별 취소된 주문 내역을 취소 시간까지 자세히 확인하실 수 있습니다.
확인 가능한 데이터 확대 보기
기준일자 | 주문번호 | 원주문번호 | 펀드코드 | 펀드명 | 단축코드 | 종목명 | B/S | L/S | 주문상태 | 주문수량 | 취소주문수량 | 체결수량 | 체결금액 | 평균단가 | 종가 | 주문매체 | 주문조건 | 팀명 | 운용역 | 취소요청시간 | 트레이더 | 취소완료시간 |
조회한 주문/거래 내역을 다운받고 싶어요.
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체결 전의 전송 주문 내역도 확인할 수 있나요?
[81120] 주식주문진행상황 화면에서는 증권사로 전송된 주문 내역을 주문건(주문지)별로 조회하실 수 있습니다.
주문 시점에 따라,
[81101], [81102], [81104] 화면들은 완료 주문건 데이터 조회용
[81120] 화면은 현재 진행중 주문건 데이터 조회용(좀 더 알아보기 ▶ 당일 주문 현황 조회)
으로 이해해주세요!