채권 REPO거래

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• 권한 : 운용역

REPO 거래 내역을 조회할 수 있는 화면으로, 상단 기준일자를 선택하고 [조회] 버튼을 클릭하시면 됩니다.

예탁원 시스템에 등록된 REPO 거래 내역을 조회하여 핀케치 OMS에 저장할 수 있습니다.

1. [KSD수신] 버튼을 클릭해 주세요.

2. 'KSD수신' 팝업창에서 기준일자 설정 후 [조회]를 클릭하면 예탁원 시스템에 등록된 REPO 거래 내역이 조회됩니다.

3. 핀케치 OMS에 연동할 내역의 |선택| 칸을 (체크 선택)하고 [저장]을 클릭해 주세요.

4. 이후 본 화면에서 내역 선택 후, 우측 상단 [저장]을 클릭합니다.

5. 연동이 완료된 내역은 가용자금에 반영되며, |선택| 칸이 비활성화되고 관련 정보가 업데이트됩니다.

만기가 된 REPO 거래를 상환 처리할 수 있습니다.

1. 기준일자 설정 후 [조회]를 클릭하면 만기일이 지난 거래 내역이 조회됩니다.

2. 상환 처리할 내역의 |선택| 칸을 (체크 선택)하고 [저장]을 클릭해 주세요.

3. 상환 처리가 완료된 내역은 가용자금에 반영되며, |선택| 칸이 비활성화되고 관련 정보가 업데이트됩니다.

• 모든 REPO 거래를 매일 등록해야 하나요?

  모든 REPO 거래 내역은 매일 등록하거나 상환 처리하지 않아도, 거래 익일 핀케치 OMS에 자동 반영됩니다. 다만, 당일 만기 상환이 있는 REPO 거래는 신규 REPO 거래와 함께 처리해 주세요. (당일 만기 상환 후 신규 REPO로 롤오버 처리)