경로 : 펀드종합 > 자금현황 > [00616] 펀드예상기준
권한 : 운용역/트레이더/컴플라이언스
보유하고 있는 펀드의 예상 기준가를 조회하는 방법은 아래와 같습니다.
화면 상단의 조건 설정 후 [조회(F8)] 버튼을 클릭하면 펀드별 내역을 조회할 수 있습니다.
상단 조건 : 기준일자, 운용역, 펀드기본유형, 펀드(개별)/그룹, 특정일자, 전일보유기준/당일매매반영기준
조회 항목 : 자금, 자산, 기준가격, 수익률, 평가액, 비중, 각종 손익 등 펀드별 내역
※ 펀드/종목 수량 등 데이터 양에 따라 조회까지 소요되는 시간이 길어질 수 있습니다.
*상단 조건 설정 후 [조회(F8)] 클릭 시 펀드별로 내역 확인 가능
펀드를 클릭하면 해당 펀드의 모든 종목 명세가 하단에 표시됩니다.
조회 항목 : 보유수량, 현재가, 취득액, 평가액, 비중, 손익, 수익 등 종목별 내역
*펀드 클릭 시 종목 명세 확인 가능
우측 상단 [일괄(F7)] 버튼을 클릭하면 전체 펀드에 대한 종목 명세를 한번에 확인할 수 있습니다.
※ 전체 데이터를 한번에 조회하기 때문에 시간이 다소 소요될 수 있습니다. 장 시작 전 혹은 마감 후 조회하는 것을 권장 드립니다!
조회한 펀드 예상 기준가 내역을 다운로드하고 싶어요.
해당 화면 뿐만 아니라 OMS 모든 화면의 데이터는 엑셀파일로 다운로드가 가능합니다.
데이터 리스트 선택 후 마우스 오른쪽 버튼 클릭
※ 펀드별 내역은 상단 리스트, 해당 펀드의 종목 명세는 하단 리스트 부분에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 주세요!
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