위치 : 펀드종합 > 자료관리 > [71106] 계좌관리 (《계좌조회》,《계좌등록 》)
권한 : 트레이더
* [71106] 계좌관리 화면 > 계좌조회 페이지
* [71106] 계좌관리' 화면 > 계좌등록 페이지
계좌조회 탭을 선택하여 상단 탭에서 조회하실 계좌의 조건을 입력/선택하고 [조회] 버튼을 클릭하시면 됩니다.
※ 기본 조회 조건이 설정되어 있기 때문에, 그대로 조회하실 경우 원하시는 계좌 확인이 안될 수 있으니 조회 전 꼭 확인해주세요!
* 계좌조회 기본 조회 조건
계좌는 개별 1개씩 등록 또는, 다수 일괄 등록 모두 가능합니다.
(계좌를 등록할 빈 칸 행이 없는 경우) 우측 상단에 [추가+] 버튼을 클릭하여 등록할 수 있는 빈 칸 행을 만들어주세요.
해당되는 정보를 입력하고 선택해주세요.
* [71106] 계좌관리 > 계좌등록
자산구분 : 주식으로 설정
펀드코드: 펀드별 할당되는 핀케치 시스템 내부의 숫자
※ 펀드 선택시에는 펀드명을 기준으로 선택하시는 것을 추천 드려요
위탁/예탁 : 리테일 계좌 여.부를 의미. 펀드 계좌는 위탁으로, 개인(일임) 및 리테일 계좌(법인&개인 모두)는 예탁으로 설정
개설일자, 폐쇄일자, 수수료(%), 과세구분 : 상세 정보 확인 불가시 폐쇄일자는 먼 미래(ex;100년 후), 기타 항목은 임의의 데이터로 등록 가능
※ 펀드 계좌 관리용 정보로, 거래에 영향을 주지 않아요.
본부코드 : 400 주식운용본부
매체구분 : 일반 주문 실행 대상은 일반 선택, 바스켓 주문 실행 대상은 프로그램 선택(사이버/미사용은 불용 옵션으로 곧 삭제 예정)
※ 동일 계좌를 일반/프로그램으로 각각 등록하시면 일반&바스켓 주문 모두 실행 가능해요!
사용/차입계좌여부 : 사용여부 체크, 차입계좌인 경우 차입계좌 여부 (체크 선택)
※사용여부를 체크하셔야 일반 주식 주문 실행 및 매매처 지정이 가능합니다.
※ 일반 주식, 차입 주식 매도를 모두 하는 계좌라면 두가지 다 선택해 주세요.
매니저, 수탁은행 : 담당 운용역 계정과 펀드 상세 정보를 근거로 자동으로 설정됨
입력이 모두 완료되면 반드시 [저장]을 클릭해서 시스템에 정보를 저장해주셔야 합니다.
일괄 등록은 엑셀 파일로 업로드 해주셔야 합니다.
엑셀 파일 : 맨 위 제목 행 없이 바로 리스트(가로 열) 작성. 리스트 데이터(항목)는 화면 좌측 상단의 '※엑셀 항목순서 : ...' 순서 그대로 작성
※ 엑셀 항목순서 ▽ (아래 표대로)
자산구분 | 펀드코드 | 계좌번호 | 계좌명 | 매매처 | 개설일자 | 비고 |
계좌번호|개설일자 : -(다시), /(슬러시) 등 기호 없이 숫자로만 입력 > 셀 서식은 '일반'으로 설정
※ 숫자로 입력했지만 해당 셀 서식이 텍스트인 경우, 해당 셀의 좌측 상단에 녹색 세모(▶)가 함께 표시 됩니다. 셀 서식 확인/변경 방법은 아래 영상을 참고해주세요.
펀드코드|매매처 : 숫자로 입력하되 셀 서식은 '텍스트'로 입력
기타 정보 : 일괄 등록시 시스템 기본 데이터로 자동 입력됨
* 엑셀 셀 서식 텍스트 변경 : 셀 선택/오른쪽 마우스 버튼 클릭 > [셀 서식] 팝업창에서 옵션 선택 후 [확인] 클릭
작성 완료된 리스트 파일을 우측 상단의 [파일업로드] 버튼을 클릭하여 등록해주세요.
계좌 정보 등록을 완료하셨다면, 반드시 [저장]을 클릭해서 등록을 완료해주세요!
등록 첫 날의 계좌는 리스트가 붉은 색 글씨로 표기 됩니다.
|계좌등록| 페이지에서 [조회] 버튼을 클릭하여 원하는 계좌를 클릭 후, 수정 합니다.
[복사추가+] 버튼 클릭시 선택한 행과 동일한 정보로 복사 돼요, [삭제] 버튼 클릭시 선택한 행이 삭제 됩니다.
수정을 완료했다면 [저장] 클릭으로 시스템에 정보를 저장해주세요!
※ 수정 및 삭제/추가 완료시 모두 [저장]을 클릭하셔야만 변경 정보가 시스템에 저장 됩니다.
주문 실행시 계좌(번호) 오류 문구를 확인했어요, 계좌 등록에 문제가 있는 것 같아요.
그렇다면 아래의 사항을 체크해주세요.
a. 계좌번호를 오 등록 한 건 아닌지 확인해주세요! 오 등록이라면 계좌번호를 수정해주세요.
b. 계좌에 해당되는 펀드를 잘 선택하셨는지 확인해주세요!
c. 계좌번호 전체 자리수(10자리)와 마지막 뒤자리에 '1' 또는 '01' 여.부를 확인해주세요!
일부 증권사는 계좌번호가 아닌 기타 정보 코드가 계좌번호 끝에 표시되어, 그대로 등록하실 경우 '미등록 계좌' 로 인식될 수 있습니다.
계좌번호 끝 자리가 '1'인 11자리 또는, '01'로 끝나는 12자리라면, 뒤의 '01' 을 제거해주세요!
d. 증권사에서 계좌 정보 변경이 일어난 건 아닌지, 체크해주세요!
e. OMS 신규 등록 계좌 또는, 신설 계좌라면 증권사에서도 FIX 이용 등록 되어야 해요!
아직 요청하지 않았다면 증권사 담당자에게 계좌 등록을 요청해주세요.
계좌 번호가 처음부터 잘 못 확인된 것 같은데 어떻게 해야할까요?
원천적인 정보가 변경/수정된 경우, 증권사의 처리가 반드시 필요하니 증권사에도 요청해주세요.
증권사에 계좌 정보 변경 요청 > 변경 완료 후(안정적으로 변경 처리 익일 오전중) > 핀케치 OMS [71106] 계좌관리 화면의《계좌조회》페이지에서 수정 처리
예탁원(MAP)시스템에서 오류로 확인되는데 이럴 땐 어떻게 해야하는 거죠?
예탁원에 문의해주셔야 합니다! 문의 가능한 연락 정보는 아래와 같습니다.
예탁원 대표번호(1577-6600) 또는,
MAP 시스템 계좌 관리 화면의 [화면메뉴명] 탭에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 > [담당자 조회] 메뉴 선택 > 화면별 담당자 정보(연락처)를 확인 가능
자문사인데 계좌가 등록되어 있어요!
자문사는 사무수탁사로부터 수신받은 데이터를 자동 등록하여, 수기 등록하실 필요가 없습니다.
※ 자문사는 고객 단위로 계좌 등록을 다수 처리하는 불편이 커서, 25년 2월부로 개선 되었어요!
※ 최초 등록 된 계좌는 붉은색으로 리스트가 표기 됩니다.
※ 계좌 정보에 변경/수정이 발생된 경우, 사무수탁사 정보가 업데이트 되어야만 정상적인 서비스를 이용하실 수 있습니다.