주문을 위해 반드시 설정해주셔야 합니다.
위치 : 펀드종합 > 자료관리 > [70118] 펀드정보관리
권한 : 운용역/트레이더
좌측 상단의 '펀드 검색' 기능 또는 [조회]를 클릭하여 등록한 펀드를 조회 합니다.
해당 펀드계좌의 주식/채권 등 유형에 따라 필터옵션()에서 계좌 분리를 설정하고 [저장]을 클릭합니다.
미지정 : 증권사로 주문 전송이 불가한 상태
※ 채권, 해외주식 등 해당이 없는 경우, '미지정' 상태로 설정하시면 됩니다.
분리 : [운용사] 모펀드인 경우 분리로 설정 / [일임/자문사] 개인계좌는 모두 분리로 설정
통합 : [운용사] 자펀드인 경우 통합으로 설정 (일임/자문사는 해당 없음)
그룹 설정은 주문지 생성(사전 배분) 과정에서 다수의 펀드를 간단하게 선택할 수 있게 해줍니다.
위치 : 펀드종합 > 자료관리 > [70102] 펀드그룹관리
권한 : 운용역/트레이더
펀드 및 그룹은 전체 또는 그룹별 조회가 가능합니다.
전체 조회 : 우측 최 상단 [조회]를 클릭하여 각 영역에서 현재 등록된 펀드 및 그룹 리스트를 확인 합니다.
그룹(왼쪽 영역) : 등록된 펀드 그룹 리스트
※엑셀 항목순서 : 펀드코드(가운데 영역) : 선택한 펀드 그룹에 속한 펀드 리스트
펀드 List(오른쪽 영역) : 전체 펀드 리스트
그룹별 조회 : 가운데 영역 바로 위 펀드 그룹(필터 옵션) 선택 후 [조회] 클릭하시면 됩니다.
'그룹' 영역에서 펀드그룹 단 건 클릭시 가운데 영역에서 확인되는 펀드가 해당 그룹에 추가된 펀드 입니다.
맨 왼쪽 '그룹' 영역에서 [추가+]를 클릭하여 신규 펀드 그룹 리스트를 생성하고, 그룹명을 입력하고 [저장]을 클릭하면 펀드 그룹이 생성이 됩니다.
※ 팀공유를 (선택체크) 클릭하면 다른 운용역이 해당 펀드 그룹을 조회할 수 있습니다.
오른쪽의 '펀드 List' 영역에서는 모든 펀드를 확인하실 수 있습니다. 생성한 그룹에 펀드를 추가하고 좌측 최상단의 [저장]을 클릭해주세요!
펀드 개별 추가하기
펀드 리스트 더블 클릭 또는,
펀드 리스트 원 클릭 & (좌향 화살표 아이콘) 클릭
펀드 일괄 추가하기 : 아래 정보 순서대로 엑셀 리스트를 작성하고 [파일 업로드] 클릭
펀드코드, 펀드명, 분리 여부(여 Y, 부 N)
기존 등록 된 펀드그룹의 그룹명, 팀공유를 수정하고, 그룹에 펀드를 추가/제외하실 수 있습니다.
펀드 개별 제외하기
: '그룹' 영역에서 수정 할 펀드 그룹 선택
> 가운데 영역에서 해당 펀드 리스트 더블 클릭 또는, (우향 화살표 아이콘) 클릭
> [저장] 클릭
운용사는 펀드 리스트를, 일임/자문사는 고객 리스트 및 상세 정보를 확인하실 수 있는 화면 입니다.
경로 : 펀드종합 > 자료관리 > [70101] 펀드등록 (《펀드등록》,《상세정보 》)
권한 : 운용역/트레이더
사무수탁사로부터 수신받은 펀드 데이터 전체 및 건별 상세정보를 손 쉽게 확인/조회할 수 있는 화면입니다. 해당 화면은 별도 수기 처리가 필요하지 않습니다!
* [70101] >《펀드등록》페이지 : 등록된 전체 펀드 리스트 확인은 물론, 건별 주요정보 조회
펀드 건별 상세 정보 확인 :《펀드등록》페이지에서 펀드 리스트 더블클릭 > 해당 펀드의《상세정보》페이지로 즉시 전환
* [70101] >《상세정보 》페이지 : 건별 상세정보 확인
계좌 등록은 화면별로 다 해야 하나요?
주문이 이루어지려면 [71106] 계좌관리(클릭), [70118] 펀드정보관리 화면은 필수적으로 등록/설정되어 있어야 합니다.
다수의 펀드에 사전 배분을 좀 더 편리하게 진행하시려면 [70102] 펀드그룹관리 화면에서 그룹 설정을 하시는 것을 추천 드립니다.
등록할 정보가 많은데 나중에 하면 안되나요?!
안됩니다! 주문을 위해 선행되어야 하는 정보 등록중 하나이니 반드시 주문 전 펀드계좌 및 정보관리는 필수적으로 진행해주세요.
계좌는 핀케치 OMS에 펀드 및 계좌 정보만 다 등록하면 끝나는거죠?!
마지막으로 핀케치 OMS에서 FIX 주문 하시려는 계좌 정보를 증권사 현업에 전달해주세요. 증권사에서 FIX 거래 계좌로 등록하는 절차가 반드시 필요합니다.