경로 : 국내주식 > 사전배분 > [11101] 주식펀드별배분
권한 : 운용역
하나의 펀드 기준으로 주문지 생성(사전 배분)하는 방법은 아래와 같습니다.
좌측 상단에서 펀드를 검색하고 [사용자펀드선택] 팝업창에서 대상 펀드를 선택 합니다.
중앙 상단의 '배분구분' (필터옵션)을 클릭하여 유형을 선택한 후, 빈 칸에 주문 조건(숫자)을 입력 하시면 주문수량|주문금액|주문금액 등이 자동으로 계산/표시 됩니다.
※ 입력 칸에 숫자를 입력한 상태에서 [Enter(엔터)] 키 푸시 또는 [실행]을 클릭하시면, 주문지 생성 전 주문 조건을 적용(시뮬레이션)한 데이터를 확인하실 수 있습니다.
a. 편입비대비
비율 : 입력 비율이 펀드의 편입비가 되도록 종목 편입비를 반영하여 주문 수량 계산
금액 : 입력 금액을 종목 편입비만큼 반영하여 주문 수량 계산
b. 평가액 : 금액 - 입력한 금액을 평가액 대비 종목비로 반영하여 주문 수량 계산
c. 가중시장비*
비율 : 펀드 편입비가 입력한 비율이 되도록 시장비를 반영하여 주문 수량 계산
§ 수식 = 입력한 목표 비율 X NAV(Net Asset Value) X [편입 개별 종목의 시장비/∑*{편입 개별 종목의 시장비}]
* 현재 포트폴리오 종목별 구성비가 가중치로 부여 됩니다.
금액 : 입력한 금액을 보유 종목의 전체 시장 대비 비중으로 반영하여 주문 수량 계산
d. 단순시장비* : 비율 - 종목 시장비로 입력한 비율만큼 반영하여 주문 수량 계산
§ 편입된 개별종목의 시장비중 X 입력하는 목표비율 X NAV
e. 전량매도
(우측 상단의 [실행] 클릭하고) [주문지생성(F7)] 클릭하시면 [주문지생성확인] 팝업창에서 매도/매수 영역의 주문 내역을 최종 체크하실 수 있습니다. 입력하신 주문 조건이 맞다면 [확인] 버튼을 클릭하여 주문지 생성 단계를 마무리 해주세요.
※ [실행]은 저장/시뮬레이션의 개념으로 생략하실 수 있어요.
※ 주문지 생성 단계가 마무리 되면 [21101]주식주문조건 화면으로 전환 됩니다.
주문지 생성 가능한 화면들은 무엇이 있나요?
운용역이 주문지를 생성할 수 있는 화면은 [11101] 주식펀드별배분 외에도
[11102] 주식종목별배분
[11104] 주식임의배분
화면이 있습니다.
또한, 사전 배분과 주문 지시를 하나의 화면에서 진행할 수 있는 [11190] one-stop 운용지시 에서도 펀드별/종목별/임의 배분이 가능합니다.
주문지 생성(사전 배분)은 운용역만 가능한가요? 트레이더도 할 수 있게 만들어주세요!
주문지 생성(사전 배분) 화면들은 운용역 이용자분들만 이용하실 수 있습니다. 트레이더 이용자분들께서는 해당 권한이 없어 이용을 원하신다면 계정 권한 자체를 변경해주셔야 합니다.
※ 매매 컴플라이언스 준수를 위한 운용과 매매 행위가 분리된 시장 가이드가 핀케치 OMS에도 적용된 점 참고 부탁 드립니다.
가중시장비와 단순시장비 차이가 정확히 뭔지 모르겠어요!
다음의 예시로 설명 드리겠습니다.
A 펀드
예시) 가중시장비
0% → 20%
가 종목
나 종목
다 종목
시장 비중
0.01%
0.05%
3.20%
가중시장비 20% 반영
20%X{0.01%/(0.01%+0.05%+3.20%)}
20%X{0.01%/(0.05%+0.05%+3.20%)}
20%X{0.01%/(3.2%+0.05%+3.20%)}
종목별 반영 값
0.061%
0.307%
19.632%
B 펀드
예시) 단순시장비
0% → 80%
가 종목
나 종목
다 종목
시장 비중
0.01%
0.05%
3.20%
단순시장비 80% 반영
0.01% X 80%
0.05% X 80%
3.20% X 80%
종목별 반영 값
0.008%
0.040%
2.560%
다음 단계 화면과 진행 방법을 알려주세요.
주문지 생성이 완료되면 [21101] 주식주문조건 화면으로 자동 전환되어 해당 화면에서 트레이더에게 주문 지시(실행) 진행하시면 됩니다. 아래의 도움말에서 관련 사항을 확인해보세요!
[21101] 주식주문조건 ▶ 주문지 확인 및 실행/삭제