경로 : 국내주식 > 사전배분 > [11101] 주식펀드별배분
권한 : 운용역
하나의 펀드 기준으로 주문지 생성(사전 배분)하는 방법은 아래와 같습니다.
좌측 상단 펀드 검색🔍 → [사용자펀드선택] 팝업창에서 대상 펀드 선택 → 보유 종목 표시
우측 상단 버튼을 통해 새로운 종목 추가/삭제
[추가+] : 새로운 행 추가, 단축코드 칸 더블클릭 후 종목 선택 가능
[삭제-] : 추가한 행 삭제
주문 수량 수기 입력 또는 중앙 상단의 '배분구분' 옵션 설정하여 입력
수기입력 : 매수는 양수, 매도는 음수로 입력 (예: 10주 매수 10, 10주 매도 -10 입력)
배분구분 : 버튼을 클릭해 유형 선택 → 비율/금액 입력 후 엔터 키 입력 또는 실행 → 주문수량, 금액 자동 계산 후 표시
배분구분 필터옵션 상세설명
편입비대비
비율 : 입력 비율이 펀드의 편입비가 되도록 종목 편입비를 반영하여 주문 수량 계산
금액 : 입력 금액을 종목 편입비만큼 반영하여 주문 수량 계산
평가액
입력한 금액을 평가액 대비 종목비로 반영하여 주문 수량 계산
가중시장비*
비율 : 펀드 편입비가 입력한 비율이 되도록 시장비를 반영하여 주문 수량 계산
§ 수식 = 입력한 목표 비율 X NAV(Net Asset Value)
X [편입 개별 종목의 시장비/∑*{편입 개별 종목의 시장비}]
* 현재 포트폴리오 종목별 구성비가 가중치로 부여 됩니다.
금액 : 입력한 금액을 보유 종목의 전체 시장 대비 비중으로 반영하여 주문 수량 계산
단순시장비*
비율 - 종목 시장비로 입력한 비율만큼 반영하여 주문 수량 계산
§ 편입된 개별종목의 시장비중 X 입력하는 목표비율 X NAV
전량매도
보유 중인 전체 수량 매도
우측 상단 [실행] → [주문지생성(F7)] 클릭 → [주문지생성확인] 팝업에서 주문내역 최종 확인
※ [실행]은 주문 불가, 사전 점검 위반 항목 확인 과정으로 생략 가능
※ 주문지 생성 단계가 마무리 되면 [21101]주식주문조건 화면으로 자동 전환
수량 배분 후 '실행(F5)' 클릭 → 불가/위반 사유 발생 시 |사전 점검| 컬럼에 '1' 표시
※ 불가/위반 사유 확인 방법: |사전점검| 컬럼의 '1' 더블 클릭 → [컴플 사전점검] 팝업 확인
'불가v'체크하여 주문불가 항목 전체 삭제 후 주문지 생성 가능