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会計関連
はじめに
会計アプリを開く 1. 左メニューの「サービス管理」を開きます 2. KOZOTAI会計の「アプリ画面へ」を押します ※会計メンバーに追加されていない場合は、ボタンを押せません。会社の管理者にメンバー追加を依頼してください。 左メニューの構成 - ホーム … AIチャットや、今日やることの確認 - ファイルボックス … 領収書・請求書などのアップロードと管理 - 会計帳簿 … 仕訳帳・試算表・固定資産など - 請求/領収書発行 … 請求書・領収書・見積書の作成 - 債権・債務管理 … 売掛・買掛の管理 - 経費精算 … 経費申請の承認・支払い - 決算 … 年次決算の整理と確定 - マスタ管理 … 取引先・勘定科目などの登録 - 設定 … 会計期間やAIのルールなど - サポート … お問い合わせ - 会社ホーム … 契約・会社管理の画面へ戻る 会社を切り替えるときは、左メニュー下部から選んでください。 AI機能について AIチャットや、ファイルの自動仕訳などは、会計の権限によって使えるかどうかが決まります。 - 使える … フルアクセス - 使えない … 編集者（無料枠）、閲覧者（無ホームとAI
左メニューの「ホーム」から開きます。 今日やることを確認したり、AIに相談したりする画面です。 画面上部のタブで「ホーム」と「アプリ」を切り替えられます。 今日やること 日付を切り替えて、その日のタスクを確認できます。 緊急度は「今日中」「今週中」「時間があるとき」などで表示されます。 よく出るタスクの例: - 仕訳を承認してください … 「確認する」で承認待ち一覧へ - AIからの質問に回答してください … 「確認する」で質問一覧へ - 銀行・クレジットカードを登録しましょう … 「登録する」でマスタへ - 領収書／請求書をアップロード … 「アップロード」など - 支払期日の請求書があります … 「確認する」で期日を確認 - 帳簿残高が正しいかチェック … 「確認する」で帳簿チェックへ - 先月の銀行明細をアップロード … 「アップロードする」など あとで対応する場合は「後でやる」を選べます。 AIに聞く・ファイルを処理する AIが使える権限の場合、ホームから次の操作ができます。 ファイルをまとめて処理する 領収書や明細（PDF／CSV／画像）をドラッグ＆ドロップすると、AIが内容ファイルボックス
左メニューの「ファイルボックス」から開きます。 領収書・請求書などのファイルをアップロードして保管します。 一覧の見方 - タブで「すべて／受け取った／発行した」を切り替えられます - 文書の種類は「領収書／請求書／そのほか」などで表示されます - フィルター、並び替え、グリッド表示／リスト表示を切り替えられます。 ファイルをアップロードする 1. 「アップロード」を押すか、ファイルを画面にドロップします 2. AIが使える権限の場合、「AI推論する」をオンにしておくと、アップロードと同時にAIが読み取ります ファイルの詳細を見る 一覧からファイルを選ぶと、プレビューやAIの読み取り結果を確認できます。 仕訳を作ったり、既存の仕訳と紐づけたりすることもできます。 削除したファイルを見る 削除したファイルは「削除済み」から確認できます。請求・領収書の発行
左メニューの「請求/領収書発行」から開きます。 請求書・領収書・見積書を作成し、PDFやメールで渡せます。 一覧の見方 タブで「請求書／領収書／見積書」を切り替えます。 文書番号、件名、種別、発行日、相手先、合計などが並びます。 発行の設定をする 「設定」から、印影や備考のテンプレートを登録できます。 新しく作成する 1. 「新規作成」を押します 2. 相手先や件名、明細（数量・単価・金額など）を入力します 3. 保存します 作成した書類を使う 一覧から書類を開くと、次の操作ができます。 - 内容の編集 - PDFの表示・ダウンロード - メールでの送信 - 削除会計帳簿
左メニューの「会計帳簿」から開きます。 仕訳や試算表など、帳簿まわりの画面がタブで並んでいます。 タブの例: 仕訳帳／総勘定元帳／試算表（貸借対照表・損益計算書）／月次試算表／月次推移表／開始残高／固定資産管理／明細 多くの画面で、CSVやPDFでのエクスポートができます。 仕訳帳 帳簿に入っている仕訳の一覧です。 仕訳を追加する 1. 「＋ 仕訳を追加」を押します 2. 日付・科目・金額などを入力します 3. 必要なら、ファイルや債権・債務などと紐づけます 4. 保存します 絞り込む 発生日、摘要、勘定科目、補助科目、部門、タグ、金額などで絞り込めます。 削除した仕訳 削除した仕訳は「削除済み仕訳」から確認できます。 総勘定元帳 勘定科目ごとの明細を確認できます。科目を選んで表示し、必要に応じてエクスポートします。 試算表 - 試算表-貸借対照表 … 資産・負債・純資産の残高 - 試算表-損益計算書 … 収益・費用の残高 - 月次試算表 … 月ごとの試算表 - 月次推移表 … 月ごとの推移 補助科目の内訳表示や、PDFなどの出力ができます。 開始残高 期首時点の、勘定科目・補助科目ご債権・債務管理
左メニューの「債権・債務管理」から開きます。 売掛金（債権）や買掛金（債務）の期日・入金／支払状況を管理します。 種類と状態 種類: - 債権 … 売掛など、受け取る予定のお金 - 債務 … 買掛など、支払う予定のお金 状態: - 未決済 … まだ入金・支払いが完了していません - 一部決済 … 一部だけ完了しています - 決済済み … 完了しています できること - 債権・債務の追加、編集、削除 - 発生仕訳・決済仕訳との紐づけ - ファイルの添付 - 詳細画面での内容確認 探し方 取引先やメモでの検索、取引先・状態・仕訳の紐づけ有無・期日での絞り込み、並び替えができます。経費精算（経理向け）
左メニューの「経費精算」から開きます。 従業員から届いた経費申請を承認したり、支払い用の仕訳を作ったりします。 タブ: 申請一覧／支払待ち／フォーム設定 申請を承認・却下する 1. 「申請一覧」を開きます 2. 「承認待ち」などで絞り込みます 3. 申請を開き、領収書と内容を確認します 4. 問題なければ「承認して仕訳作成」を押します 5. 差し戻す場合は「却下」を押し、必要なら理由を入力します 承認後は、ホーム画面から仕訳を確認できます。 支払いを処理する 「支払待ち」では、承認済みでまだ精算していない経費を、従業員ごとに確認できます。 内容を確認したら「仕訳を作成」で支払いの仕訳を作ります。 申請フォームを設定する 「フォーム設定」で、従業員が申請するときの入力項目を整えられます。 - 項目の種類 … 日付／金額／テキスト／選択 - 必須にする、非表示にする、順番を変える、新しい項目を追加する決算
左メニューの「決算」から開きます。 年次の決算整理仕訳の確認と、決算の確定を行います。 画面上部で決算期を選べます。「決算確定済み」「決算未完了」の表示で状態が分かります。 決算整理仕訳のチェックリスト 次の項目を順に確認します。各項目でチェックを入れたり、仕訳を編集・確認したりできます。 - 経過費用・収益の整理 … 前払い・前受け・未払い・未収などの整理。AIに相談することもできます - 棚卸資産の評価 … 三分法での棚卸し（期首在庫の振替、期末在庫の計上） - 減価償却費の計上 … 固定資産の減価償却 - 決算振替仕訳 … 収益・費用を損益に振り替える仕訳 - 法人税等の計上 … 法人税などの計上 消費税と財務諸表 - 消費税集計 … 集計結果を確認できます。消費税区分別表も開けます - 財務諸表のダウンロード … 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書（合同会社の場合は社員資本等）を出力できます 法人の種類（株式会社／合同会社）に応じた帳票になります。 決算を確定する 内容に問題がなければ「決算を確定する」を押します。 ご注意: - 確定すると、その期間の仕訳は編集できなマスタ管理
左メニューの「マスタ管理」から開きます。 仕訳で使う、基本となる情報を登録・編集します。 登録できるマスタ - 銀行・カード等 … 銀行口座やクレジットカードなど - 取引先 … 得意先・仕入先など - 品目 … 請求書などで使う品目 - 商品マスタ … 在庫と連動する商品 - 部門 … 部門別の管理 - タグ … 仕訳などに付けるタグ - 従業員 … 従業員情報 - 勘定科目 … 勘定科目 - 消費税区分 … 消費税の区分 基本の操作 どのマスタも、だいたい次の流れです。 1. タブから対象のマスタを選びます 2. 「追加」で新しいデータを登録します（コード・名称など） 3. 一覧から選んで編集・保存します 4. 不要なデータは削除します（一括削除もできます） 削除は取り消しできません。取引先は、名称のほかメールや電話でも探せます。設定
左メニューの「設定」から開きます。 会計設定 会計期間や消費税の扱いを設定します。 - 会計期間 … 開始日・終了日、期数 - 消費税の経理処理 … 税抜き／税込み - 端数処理 … 切り捨て／切り上げ／四捨五入 - インボイス登録番号 … Tから始まる13桁。空欄にすると削除されます - 変更したら「保存する」を押してください。 会社ルール（AI向け） AIが仕訳や判断をするときに参照する、御社独自のルールを書けます。 - 会社ルール … 仕訳の方針など、いつも守ってほしいこと - その他コンテキスト … 補足情報 入力したら「保存する」を押してください。ここに書いておくと、AIの提案が御社の社内ルールや会計事情に考慮した内容になります。 API設定 外部サービス連携などで使うキーを発行できます。 1. 名前を付けてキーを発行します 2. 表示されたキーをコピーして保管します（あとから再表示できません） 3. 不要になったキーは削除します APIドキュメントやSlack連携への案内も、この画面から確認できます。アプリ
ホーム画面の「アプリ」タブから開きます。 会計業務を助けるツールが並んでいます。 使えるアプリ - もしもシミュレーション … 「もしこうしたら」を試算します - 帳簿チェック（β） … 残高や重複仕訳を点検します もしもシミュレーション 帳簿のデータを使って、「もしこうしたら」というシナリオを試算できます。 1. 「もし…どうなったら・どうしたら」に条件を書きます 2. 「何を知りたいですか」に知りたい結果を書きます 3. 「シミュレーション開始」を押します 4. 結果レポート（文章・グラフ）を確認します 結果はPDFで出力したり、「AIに結果について聞く」で内容を相談したりできます。 過去のシミュレーションは、右側の「履歴」から開けます。